L'analisi elaborata da Contango Finance consente di valutare tutte le tipologie di operazioni su derivati (tasso di interesse, tasso di cambio e commodities) secondo le seguenti fasi:
Ricostruzione storica delle operazioni concluse e delle eventuali rinegoziazioni effettuate;
Verifica storica dei flussi finanziari scambiati tra le parti;
Ricostruzione storica delle segnalazioni presenti presso la Centrale dei Rischi Banca d'Italia;
Verifica effettiva efficacia della strategia di copertura sulla base della posizione debitoria comunicata;
Verifica del Mark To Market (MTM) eventualmente comunicato periodicamente dalla Banca;
Quantificazione complessiva delle commissioni implicite applicate dalla Banca in occasione di ciascun contratto derivato sottoscritto dalla Società.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Copia contratto derivato ed eventuale confirmation;
Copia lettere contabili relative ai flussi di cassa generati dal contratto su derivato;
Eventuali comunicazioni integrative relative alla regolamentazione dei derivati (es. ISDA, EMIR, REMIT).
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