ANALISI DERIVATI FINANZIARI

DESCRIZIONE SERVIZIO

L'analisi elaborata da Contango Finance consente di valutare tutte le tipologie di operazioni su derivati (tasso di interesse, tasso di cambio e commodities) secondo le seguenti fasi:

1. Ricostruzione storica delle operazioni concluse e delle eventuali rinegoziazioni effettuate;
2. Verifica storica dei flussi finanziari scambiati tra le parti;
3. Ricostruzione storica delle segnalazioni presenti presso la Centrale dei Rischi Banca d'Italia;
4. Verifica effettiva efficacia della strategia di copertura sulla base della posizione debitoria comunicata;
5. Verifica del Mark To Market (MTM) eventualmente comunicato periodicamente dalla Banca;
6. Quantificazione complessiva delle commissioni implicite applicate dalla Banca in occasione di ciascun contratto derivato sottoscritto dalla Società.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

• Copia contratto derivato ed eventuale confirmation;
• Copia lettere contabili relative ai flussi di cassa generati dal contratto su derivato;
• Eventuali comunicazioni integrative relative alla regolamentazione dei derivati (es. ISDA, EMIR, REMIT).